Как определиться с торговой стратегией?

Интернет-журнал "Личные Деньги" совместно с Учебным Центром "Финам" продолжают серию публикаций, предназначенных для начинающего инвестора, имеющего стартовый капитал. Каждому трейдеру обязательно нужна торговая стратегия - это набор правил, по которым он будет совершать сделки. Торговая стратегия также подсказывает частоту совершения сделок, помогает определиться с допустимыми рисками. Новичку очень сложно выбрать свой путь на фондовом рынке, но контуры торговой стратегии нужно обрисовать для себя сразу, а уже потом с приходом опыта обновлять её и совершенствовать.

Photostogo.com/Russian Look

Существует множество разновидностей торговых стратегий. Разделить их можно на два вида:

По срокам инвестирования стратегии бывают:

С вашим временным интервалом торговли определится очень просто - он не будет зависеть ни от вашего размера счета, ни от темперамента, ни от знаний, а лишь от свободного времени, которое вы сможете уделять торгам.

Инвестируйте с длинным прицелом - если времени немного, спекулируйте - если ваш день принадлежит вам. Только помните, что при инвестировании вы должны быть готовы терпеть крупные просадки, так как и расчет ваш идет на крупную прибыль. При спекуляциях важно не пересиживать у торгового терминала, идеально знать технический анализ, и уметь бороться с иррациональной надеждой, чтобы не стать героем биржевой шутки, у которого уже идет семьдесят второй день внутридневной сделки.

Спекулянты - пираньи, кусают от жертвы по кусочку и стайка расплывается. Инвесторы - удавы, заглатывают жертву целиком и терпеливо выжидают следующую.

Какой способ-алгоритм принятия решения выбрать?

Здесь вам не обойтись без специальной подготовки. Можно прочитать множество книг и из них узнать о методах анализа финансовых рынков и принятиях торговых решений. А можно прийти на специальные курсы, где опытные торгующие трейдеры расскажут вам различные способы и приемы торговли.

Я в свое время пошла по более странному и извилистому пути из двух выше изложенных. Я начала торговать по наитию. Мне дали внушительную стопку бумаг "Газпрома" и сказали: плыви - выплывешь молодец, не выплывешь - что же институт, машину и квартиру тебе оплачивать будет не кому. Выплыла, но попутно набила столько шишек, падая с собственноручно изобретенных велосипедов!

Потом пришли книги, после курсы, которые уложили по полочкам информацию, полученную из книг.

А потом началось горе от ума. Я не знала, какую теорию применить к исследованию рынка. Что поставить во главу угла фундаментальный или технический анализ? Как ни странно в этот период посыпались первые серьезные убытки. Но я быстро взяла себя в руки и поплыла по течению. И новые знания стали не странной информацией, а лучшими друзьями.

И все же в дальнейшем я сделала вывод, что в трейдинге важна торговая стратегия. А на чем она основывается совсем неважно. Это может быть все что угодно от вероятностного подхода, до анализа реакции рынка на смене фаз луны.

Когда у Вас есть стратегия, Вы меньше дергаетесь. И Вы не позволяете себе в случае неудач отыгрываться или заигрываться, когда прибыль течет рекой. По большей мере только эти два фактора ведет к поражениям. Механические ошибки, форс-мажоры, проскальзывания - это не то, что топит трейдера.

Но стратегия не ограничивается только критерием для принятия торгового решения. Она должна обрастать торговым планом.

Я думаю, что для фондового рынка работают абсолютно любые сигналы и концепции, главное в них верить.

Тем не менее, доверяй, но проверяй. Одного стимула для принятия торгового решения недостаточно. Спокойнее себя чувствуешь, когда три-четыре фактора подкрепляют тебя. Мои факторы, кроме линий тренда - Фибоначчи, гэпы, фундаментальный и фактографический анализ и еще много чего. Только классического представления теорий ни в моей торговле, ни в обзорах Вы не найдете. Все прочувствовано и подобрано для каждого индикатора индивидуально.

Вы скажете, что все зыбко и рынок меняется каждый день? Люди не меняются. Все хотят денег, некоторым нужно к деньгам пририсовать еще и славу. В погоне за деньгами люди столетьями испытывают одни и те же чувства - страх жадность и надежду.

P.S. Хотелось бы заметить, что торговая стратегия должна быть ВАШЕЙ! Она должна быть вам близка и прочувствована, а не заимствована у авторитетных трейдеров. Время, в которое Вы должны определиться с основными своими торговыми правилами, конечно индивидуально. Но через пару месяцев Вы, независимо от стиля торговли, должны точно знать ответы на вопросы - о допустимом для вас риске на сделку, о допустимо просадке по портфелю, что вы будете делать, если портфель приблизится к критическому уровню. Постарайтесь понять какой вид анализа рынка вам ближе - технический или фундаментальный.

К этому времен, вы должны научиться анализировать и свои убытки и прибыли. Это хорошо помогает сделать биржевой дневник, о котором я подробно расскажу в следующей статье.

Афанасьева Юлия, аналитик Учебного Центра "ФИНАМ", специально для проекта "Финансовая грамотность"

Источник: Личные деньги

Назад в раздел